【第1篇】出纳工作简短总结个人心得体会怎么写900字
在这一年里，我认真的做好了自己出纳的工作，同时也是配合财务部门去做好一些报表相关的事情，来让自己也是学到了挺多，而今也是到了年底，对于这一年工作，也是要好好的来反思来做好总结。
的确这一年公司的经营状况并不是那么的满意，但是也是知道，受到疫情的影响，公司也是上半年可以说过的很是煎熬，作为出纳我也是有很深刻的感受，我们的工作量也是少了很多，虽然如此，但是我也是没有去浪费时间做一些无关工作的事情，反而是利用好这段日子去不断学习，积极的提升自己，我知道，越是低谷的时候，越是需要自己的一个努力，来让自己更好的去面对，即使没有太多的事情做，那么我也是去反思自己的工作，去优化，去提升效率，不断的学习，和同事也是探讨了很多关于财务相关的工作，大家也是一起分享自己的经验从而学到了也是很多，上半年的时间，没有太多的忙碌于工作，反而是让自己得到提升而有了进步，特别是工作的效率我也是提升了很多，而这对于自己下半年的工作可以说有很大的帮助。
进入到下半年，工作也是渐渐的多了，特别是我们出纳的一些事情更是如此，我也是更有效的去开展，即使工作忙碌，我也是没有松懈，或者觉得做不完，反而是更加有效率的做好了事情，一年下来也是没有犯过什么错误，反而让自己更得到了进步，经验的累积也是让我明白，作为出纳，看起来不是很艰难的工作，但是只有自己基础扎实，那么才会做起来更加的顺利，也是不会去犯错。能更好的解决问题。同时虽然工作也是忙碌自己也是发现了一些问题，但做的工作确是没有出差错，和同事们的一个配合也是不错，但我也并不是特别的满足，反而是更加的去反思自己，去找问题，工作就是如此，不断的优化，去提升，这样做的也是会更好，同时也是可以让自己知道，随着经验的增加，自己也是有更多的一些问题会出现，一些是工作的细节问题，一些是自己没有了解的方面。
做财务出纳，也是不能仅仅满足于做好自己的事情，也是要不断提升，去让自己懂得更多也是能更好的来完成工作，来让自己有进步的空间，在职务上也是当有机会的时候自己能抓住，我也是要在来年继续的把出纳工作做好，去继续的进步。
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出纳这份工作，说起来简单，但做起来不轻松。每天面对一堆数字，账目得清清楚楚，不能有半点差错。刚开始干这行的时候，心里头总是绷着根弦，生怕出点岔子。记得有一次，我核对银行流水，发现多了一笔钱，当时脑子嗡的一下，心想坏了，是不是自己搞错了。结果一查，原来是上个月一笔漏记的账，这才松了口气。
平时做账的时候，得特别留意单据的日期和金额，不能马虎。要是单据上的数字跟实际不符，那后续的工作就麻烦了。有一次，我就因为一张发票上的小数点位置弄错了，导致整个报销流程都得重新走一遍。后来才明白，这类事情看似不起眼，但影响可不小。所以，每次处理单据前，我都习惯反复核对几遍，确保万无一失。
出纳还有一点需要注意，就是和同事之间的沟通。有些时候，财务上的事情不是一个人能搞定的，需要和其他部门配合。比如，业务部门报账的时候，有时候会忘记附带必要的文件，这时候就得及时提醒他们补齐。刚开始我总觉得这样有点麻烦，但后来发现，提前沟通好，后面的工作反而会顺畅很多。
还有个事，就是出纳工作有时候会遇到突发情况。比如月初的时候，公司账户突然被冻结了，这可急坏了不少人。我当时也是手忙脚乱的，不知道该怎么处理。后来请教了前辈才知道，这种情况得赶紧联系银行那边，了解具体原因，然后尽快解决。这种经历让我学到不少东西，也明白了遇事不能慌的道理。
【第2篇】房地产出纳工作心得范文怎么写650字
20_年在公司领导的英明决策下，20_年公司正式实施了会计电算化工作;使会计工作更加快捷方便、数据统计更加及时准确。财务分工更加明确：由_负责现金业务及现金凭证的编制。全体员工的共同努力下，公司取得了良好的经济效益和社会效益。20_年公司实现销售收入_亿元，向国家上缴税金_万余元。
由_负责银行存贷款业务及其银行凭证的编制，由_负责公司税务申报缴纳，各项目工程款拨付情况及往来账户的核对。
将财务部这一年来的工作总结如下：作为公司的财务总监及部门经理。
认真审核原始凭证，1扎实做好会计基础工作。做到会计凭证手续齐全，装订整洁;及时记帐、报帐，科目设置正确，帐目清晰，会计报表报送及时，会计档案管理有序，做到帐帐相等，帐实相符，使会计基础工作更加规范化、制度化。
努力提高资金使用率，2资金管理方面。合理筹划和使用资金;管理好公司资金的每分每厘，获得资金使用率的化和效益化。
提高专业技术水平，3加强自身素质修养。不断学习新的会计知识和财经法规，特别着重学习了解国家新的房产税收政策及知识，经常在互联网上查阅有关资料，并与全国各地财务人员互相交流。
所以协调好与税务部门的关系，20_年度房地产公司财务经理工作总结_房地产财务工作总结4每年房地产企业都是国家税务机关重点稽查对象。与他经常沟通和联系，非常必要的同时也取得了对我工作的支持、指导和理解。及时计提和缴纳各项税金，进行税收筹划，做到不偷税漏税。
每月与销售部门核对当月房屋销售金额及按揭贷款情况。5工程款的拨付情况与工程部进行核对。
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做房地产出纳这一行，得先把账本弄明白。账本上的每一笔钱都得清清楚楚，这就像盖房子一样，基础打不好，楼就盖不高。记账的时候，数字得对得上，不然领导一查，麻烦就来了。有些时候，单据可能拿得不全，这就得想办法补救，比如找同事帮忙，或者自己跑一趟工地看看。
报销这块也挺关键的，发票得仔细看，别看走眼了。有时候发票上的金额跟实际花的钱对不上，这就得重新核对，要是弄错了，还得改过来。还有，报销单上的签字也不能少，少了这个，财务那边不认账，只能重新来过。
跟银行打交道也是日常工作的一部分，每个月都要去银行对账，确保账目一致。要是发现不对劲的地方，就得赶紧问清楚，不能拖着不管。有时候银行那边的系统更新，导致账目显示不正常，这时候就得耐心沟通，找出原因。
工资发放也是个大事，每个月发工资前，得把名单核对好，金额算清楚。要是员工的名字写错了，或者金额算错了，员工肯定会有意见。所以，每次发工资前，最好多检查几遍，确保万无一失。
偶尔也会遇到突发情况，比如突然需要紧急付款之类的。这种时候就得迅速反应，及时处理，不能耽误事。要是因为自己的疏忽导致资金不到位，那后果可不小。
【第3篇】出纳人员个人工作心得体会怎么写1000字
_年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.
以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透;
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我部_年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
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出纳这份工作挺特别的，它不像别的岗位那样整天忙得团团转，但又马虎不得。出纳，就是管钱的，说白了就是跟数字打交道，每天算账、记账，还得保证不出差错。要是出了差错，那可就麻烦大了，轻则挨领导批评，重的话可能还会牵扯到法律责任。
刚做这份工作的时候，说实话有点懵，毕竟这可是跟钱打交道，稍微一不留神就会出问题。后来慢慢摸索出点门道，觉得写心得体会也是个学问。刚开始写的时候，总觉得无从下手，后来就想着把自己的经历写出来，遇到的问题、解决的办法，还有那些让自己印象深刻的瞬间都记录下来。这样既是对自己的一个总结，也能给其他同事一点参考。
写的时候，就得注意，别光写那些表面的东西。比如，你不能只是写今天收了多少钱，花了多少钱，而是要把背后的故事写进去。比如，有一次我遇到了一笔特别复杂的报销单子，金额不大，但涉及到好几个部门。当时我就想，这笔钱到底该不该报？最后还是找了几位同事一起商量，才把事情搞清楚。这样的事情就可以写进心得体会里去，因为这是实际工作中遇到的真实情况，能反映出你的处理方式。
不过有时候写着写着，可能会写错字，或者句子不通顺。比如前几天写的时候，我就把“现金日记账”写成了“现金记账”，虽然看不出来有什么区别，但仔细一想，还是“日记账”更准确一些。还有一次，我把“银行存款余额调节表”写成了“银行存款调整表”，其实意思差不多，但总觉得少了点什么。这些都是小问题，只要多检查几遍就能发现。
书写注意事项：
写心得体会的时候，最好能结合一些专业术语。像“库存现金盘点表”、“银行对账单”之类的，这些词听起来可能有点复杂，但它们都是工作中常用的，写进去能让文章显得更有专业性。当然，用术语的时候也得注意，别用得太满，不然会让人觉得晦涩难懂。
其实写心得体会最重要的是真实，把自己的感受写出来就行。不要刻意去追求完美，毕竟每个人都有自己的表达方式。有时候写得不那么顺畅也没关系，重要的是能把想说的话说出来。就像我刚才写这段的时候，就感觉自己有点卡壳，不知道该怎么继续下去，但还是硬着头皮往下写了。写完回头看，虽然有些地方不太通顺，但好歹算是完成了。
【第4篇】出纳个人工作心得体会____怎么写1200字
我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下，认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神，紧紧围绕年初制定的各项目标任务，强化管理，夯实措施，创新观念，优化服务。坚持以客户为中心，加强柜面优质服务，切实提高会计核算水平，减少差错事故发生，为实现信用社的业务经营大发展，盈利水平大提高，综合实力大增强的“三大”发展目标而奋斗。以下是上半年的工作总结。
一、强化优质服务，确保各项目标任务的超额完成
全体会计出纳人员强化优质文明服务。树立顾客就是上帝的服务理念，做到来有迎声走有送声，使顾客有宾至如归的亲切感。以客户为中心，按照先外后内，先急后缓的业务处理程序，不断改进服务技巧，提高业务处理速度，为客户提供服务，以适应人们现代生活的快节奏。实行八对八全天营业，做好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段，人流量大，到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦，不论是零换整、整换零、兑换残损币，都和存款客户一样对待。推行上门服务。内勤代班负责人坚持每天上门服务，同时加强对规模较大的个体工商户进行重点服务。
二、强化责任管理，提高会计出纳人员素质
对登记簿进行登记责任人划分，并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细，落实责任人，做到事事有人管、件件有着落。会计出纳人员不断进行岗位练兵，通过自学与培训相结合，全面提高自身素质。上半年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中，发扬传帮带的优良传统，以老带新，以熟带生，互帮互学，相互协作，保证工作不脱节。
正确使用会计科目和帐户，按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进行规范装订，保证要素齐全;每天进行总分核对，按旬进行联行对帐，按季发送余额对帐单，力争达到“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表，实现零差错;严格会计档案管理，按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。
三、时刻树立安全意识，加强“三防一保”工作
我社作为金融单位，身处闹市，人员流量大，情况复杂，会计出纳人员时刻不忘安全。积极做好防抢演练，坚持“四双”制度，严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态。同时对内做好岗位制约和会计监督，坚持印、押、证分管，营业终了入库保管。及时做好内外帐务核对，严肃财经纪律，严防经济案件的发生。
回顾上半年，我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下，忠于职守，尽职尽责，任劳任怨，勤奋工作，以改革的精神，对外加强服务，不断改善服务态度，提高服务质量，对内加强管理，不断改进管理方式，较好地完成了各项工作任务，但同形势和上级领导的要求还有一定的差距，会计核算质量仍未达到一级单位要求，会计核算水平还有待提高。在以后的工作中，我社会计出纳人员将加倍努力，克服不足，发扬成绩，忘我工作，为实现新的更高的工作目标而努力奋斗。
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出纳的工作看似琐碎，但每一步都关乎资金的安全和企业的运转。刚开始做这份工作的时候，总觉得记账单、核对流水账什么的没什么技术含量，后来才发现，这活儿特别需要耐心和细心。记得有一次，我手忙脚乱地处理一笔付款业务，结果忘了核对收款方的信息，差一点就把钱打错了账户。从那以后，我就养成了一个习惯，不管多急的事，都要先静下心来仔细检查几遍。
书写注意事项：
我觉得出纳得学会灵活应对各种突发情况。比如，公司突然要紧急支付一笔款项，可银行快下班了，这时候就得想办法跟银行沟通好，争取让他们多留几分钟。有一次，我遇到这样的情况，当时脑子一片混乱，差点忘了带身份证复印件，还好同事提醒了一下，我才赶紧回去取。后来想想，其实平时就应该把这些必要的东西整理好，放在固定的地方，省得临时慌神。
出纳工作免不了要跟各部门打交道。财务部这边需要及时提供数据，销售部那边又催着开票，有时候还会碰到一些不懂财务的朋友问东问西。这就要求咱们既要懂专业，还得会表达。比如，有人问你为什么报销单要这么填，你不能直接说“这是规定”，而是应该稍微解释一下背后的原因，不然人家会觉得你在故意刁难。
其实，写工作心得也是挺有感触的。刚开始我也不太会写，总觉得空话套话一大堆，后来慢慢摸索出一点门道。比如，写的时候尽量结合自己的实际经历，这样既真实又有说服力。当然，有时候写着写着就跑题了，明明想写的是工作心得，结果变成了吐槽日常琐事，这种情况得注意控制情绪，别让自己太过激动。
有时候也会碰到一些小麻烦，比如字数不够怎么办？这时候就可以多举几个例子，哪怕是很小的事情，只要能说明问题就行。还有就是，写的时候尽量避免重复啰嗦，每个点都说透彻一点，这样既节省时间，又能让人看得明白。不过有时候写着写着就忘记自己要表达什么了，写到后面越写越离谱，这事可得小心，最好中途停下来想想。
【第5篇】个人出纳工作心得体会及总结怎么写1250字
不知不觉加入到__这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在__的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记银行存款日记帐。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问__当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由__审核，审核无误后，交由__签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善，不出癖漏。
最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐!
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在单位里做个人出纳这份工作已经好几年了，要说心得，其实也没什么特别高深的理论，就是日复一日地处理各种账目、单据之类的琐事。刚开始的时候，老觉得自己手忙脚乱，发票一堆堆地摆在面前，数字一串串地跳出来，脑子里就乱哄哄的。后来慢慢摸索出点门道，像是记账这事，一定要仔细核对每一笔金额，不然出错了改起来麻烦得很。
记得有一次，因为一时大意，把一笔报销款的小数点给弄错了，结果后面好几个同事都找我问怎么回事。这件事让我明白，干我们这行的，心细是最基本的要求。还有，每天的工作结束之后，最好养成一个习惯，就是把当天的所有票据整理一遍，该归档的归档，该存档的存档，这样不仅能让自己的工作井井有条，也方便以后查账的时候省不少劲儿。
有时候遇到紧急情况，比如领导突然要一份详细的财务报表，这时候就得抓紧时间，先把重要的数据挑出来，然后再慢慢补充完整。这种时候最怕的就是自己状态不对，脑子转得慢，手也不听使唤，所以平时多练习是很必要的。比如，熟悉excel的各种函数功能，像sum、vlookup这些，用好了能省去不少麻烦。
书写注意事项：
跟其他部门沟通也很重要。出纳的工作不是孤立的，需要和其他部门保持良好的合作关系。比如采购部门报账的时候，就要跟他们核对清楚每一项开支是否合理，有没有超出预算之类的问题。要是双方信息不对称，很容易产生误会，甚至影响到后续的工作进度。
有时候会碰到一些特殊情况，比如说有些员工的报销单据不全，这就得耐心地提醒他们补齐材料。有些人可能觉得麻烦，不愿意多跑一趟，这时候就需要讲清楚规章制度的重要性，毕竟大家都遵守规矩，整个流程才能顺畅。还有，对于一些大额的资金往来，必须格外谨慎，不仅要核实对方的信息，还要做好记录，确保万无一失。
【第6篇】出纳工作心得体会范文怎么写2000字
出纳工作要细心。作为出纳的你，知道怎么做好出纳的工作吗？下面是带来的出纳工作的心得体会范文，欢迎查看。
出纳工作心得体会范文
xx年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23.16亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张，拒付假发票和不规范票据1,057单(同比降低55%)，拒付金额13,362,032元(同比降低70%)，严把支出关， 严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。
一、与xx年的账务顺利承接
(一)完成xx年度部门决算工作
xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。
(二)应用新的会计科目、报表体系
今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的功能分类经济分类等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。
(三)逐步取消手工辅助账
一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在应缴财政专户款下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。
二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了双重复式支出核算功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。
二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能
一是完善工资的统发工作。强化工资直达，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人)，上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人(在职在编384人，离退休502人，临聘501人)，采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖已存章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。
二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。
三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.28亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元,拒付不合理的修缮账务共2笔12.8万元。
四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[xx]5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员一把尺子量到底，彻底杜绝核销人情帐，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。
五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。
六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)，已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3,102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。
七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。
三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍
中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员28名，会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐__的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了区纪委重视与好评。
一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。
出纳工作心得体会范文
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出纳工作心得体会怎么写其实挺讲究的，尤其是想写出点干货来。我刚入行那会儿，觉得这活儿就是记账收钱，后来才发现里面学问大着呢。出纳这份工作看着简单，但真要做好，得下点功夫。
先说说心态，出纳这行特别需要耐心和细心，毕竟每天面对的都是数字。要是粗心大意，很容易就把账搞混了。记得有一次，我核对银行流水的时候，居然漏掉了一笔进账，害得后面几天都在查账。后来才明白，做这行光靠记忆力不行，还得养成良好的习惯，比如随时记录、及时核对。
还有就是专业技能这块儿，出纳可不是只会算账那么简单。像我们单位，每个月都要报税，还要处理各种报销单据。刚开始的时候，我对这些流程一窍不通，只能慢慢学。后来通过跟老同事请教，才知道原来每个环节都有自己的规矩，比如发票必须盖章，报销单要附上明细等等。现在想想，多亏当时勤快点，不然现在还是一头雾水。
书写注意事项：
沟通能力也很重要。出纳经常要和其他部门打交道，比如财务部、销售部什么的。有时候业务员急着要报销，但手续不全，就得好好跟他们解释清楚。刚开始我还挺不好意思开口的，怕得罪人，结果事情越拖越麻烦。后来就调整心态了，该说的还是要说，态度诚恳一点，大家都能理解。
出纳工作也不是一帆风顺的，偶尔也会遇到一些突发情况。比如说有一次，公司账户突然被冻结了，一下子打乱了整个资金计划。当时真是慌得不行，还好有领导帮忙协调，最后才顺利解决。从那以后我就知道，平时得多留意政策变化，多了解银行那边的动态，这样遇到问题才能快速反应。
【第7篇】单位财务出纳人员工作感悟____怎么写1000字
这一年在上级领导的指导下，已圆满完成了本学期的出纳工作。回顾这一年来的工作，有收获、已有遗憾。
本年度我能热爱幼儿园的工作，积极参加幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。协助老师们做好幼儿园各项大型活动。平时能遵守幼儿园的各项规章制度，和同事团结友爱，互相关心，互相帮助。积极参加各项业务培训，努力提高自身业务水平。
一、完成的主要工作
1 、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳;
2 、以认真的态度积极参加各项培训，做好财务软件记账及系统的维护;
3 、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质
1 、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养;
2 、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;
3 、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;
4 、规范了学校津补贴的发放;
5 、做到了以收定支，不负债消费;
6 、认真对待学校的维修工作。根据需要确定维修项目，对小型维修不等不靠，并严把质量关，完善学校教学条件。
三、固定资产管理方面
根据固定资产管理相关规定，加强了学校固定资产的保管、使用和维护。对学校增加的固定资产及时入帐，定期对固定资产进行盘点核查，保证账表相符，账物相符。今年对固定资产账务重新进行了明细录入，并按国资局的要求，对全校的资产核查，按时完成。
四、加大经费投入力度
为了用足用好各项教育经费投入政策，学校多渠道筹措教育经费，切实为特殊教育发展提供了财力保障：
1 、争取财政拨款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，争取教育经费;
2 、积极筹措资金，争取了社会各界和个人捐资助学，充分发挥了教职工的力量，广泛联系，争取预外收入。并管好用好来自各种渠道的捐赠;
3 、力争专项资金，加强了与上级部门及外界联系，争取专项和补助资金对我校的投入。
五、规范学校收费行为方面
1 、按规章制度收费;
2 、规范公示。坚持了伙食费收取前进行公示，用后公示;
3 、规范了票据。做到使用统一的专用票据，有收有据，一期一开。
在园领导的领导下、全体教师的共同配合下，本年度我园的财务管理井然有序，没有隐瞒、截流资金、私设小金库、以及教育乱收费的情况发生。
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做单位财务出纳这一行，每天跟数字打交道，说起来挺枯燥的，但真干起来还挺有意思的。刚开始接触这份工作的时候，总觉得账目什么的特别复杂，生怕弄错了。后来慢慢就明白了，其实也没那么难，就是得细心点。
记账这事，关键是要理清楚每笔钱的来龙去脉。比如说报销单据，得看清楚金额有没有填错，发票是不是正规的。有时候忙起来，难免会有点手忙脚乱，特别是月底对账的时候，一堆单子堆在那里，眼睛都花了。不过时间长了，就会发现一些规律，哪些地方容易出错，心里就有数了。
有时候领导交代的任务，得赶紧处理，不能拖。有一次接到通知说要赶着报个紧急材料，当时手头还有别的事没做完，心里特别急。后来想想，还是得先把重要的事情办完，不然出了差错更麻烦。所以呀，不管多忙，手上的活儿都得有个轻重缓急。
同事之间也要多交流，遇到不明白的地方就问问别人。记得有次碰到个新系统，好多功能都不太熟悉，就找了个有经验的老同事请教，人家一点一点给我讲，还教了些小技巧，后来用起来就顺手多了。工作中，谁都有不懂的地方，别不好意思问。
其实我觉得，出纳这份工作最重要的是责任心。每一笔钱都得盯紧了，不能马虎。有一次发现一笔账对不上，折腾了好几天才查出来是哪个环节出了问题，好在及时纠正过来了。要是疏忽了，后果可不敢想。
【第8篇】____出纳工作心得体会个人怎么写1200字
____出纳工作心得体会个人
做一行，爱一行。作为出纳，我明白身上的责任。总而言之，通过erp模拟实习，我对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解。
一、不同的企业、不同的公司个体有着不同的会计实体概念。
二、筹备期间产生的费用本应计入待摊费用的开办费，但往往我们可以在计入开办费之前，还照正常所发生的各种费用分类计入，最后转入开办费。这样可以让业主更好的了解所发生的业务内容。
三、我们可以针对不同的会计实体根据业主实际要求结合实际情况重新定义书本上会计理念的范围。比如固定资产、低值易耗品等的取值范围;比如自定义费用的子栏目(不按常规命名，可以规为某项不同经济活动内容，按经济活动内容命名)。这样可以让业主更好地了解经济活动的进展情况。
四、会计职责不仅仅在于处理好账务，更重要在于管理，这就是核算和监督的两个重要体现。账务处理的密与疏能体现一个会计人员考虑和观察问题的全面性和严密性(制定一个完整的内容相互关联的表格：吧台、技术部、顾问部、后勤部、人事部)。从会计账务处理的密与疏出发，制定出与会计内容密切相关并且起着制约作用的各种规定来，从而保证会计内容的真实性、科学可行性。只有让有关的人员了解了相关的指示和规定，才会按步就班做好各自相关的工作，才能更好地完成当天相关的会计基础工作。
五、仓库管理是个头疼指数最高的烂摊子，如果一开始就没有做好这方面的管理工作的话。一个办法：划分一个时间点，以点为界，做到点后有规可循，点前有序可查。仓库管理严格分类，先大类：固定资产、低值易耗品、耗材、原材料。后小类：固定资产暂时按办公家具、软装家具、工艺品、灯饰、办公电器、设备等划分，低值易耗品可按用途如清洁用品、工程用具、美容用具、办公用具、厨房用具、五金等划分。耗材同理可按相关内容分类，也可不分，大多为办公耗材。原材料可按主材、辅材、购买部门等划分。以上这几大类划分小类后均应按品名单个页面逐个进行登记。
六、给前台制定出的营业日报表受顾问、技术、后勤部门制约，起到监核的作用。前台营业日报表在月末时应汇总上报。人事部根据前台提供的营业日报表营业内容按相关计薪标准进行统计工作，与各部门上交的部门薪金进行对比核算。
七、在营业期间发生的券类抵扣、折扣、储值赠送可计入待摊费用，公司买单可自行设定个管理费用类公关费用。
八、仓库和水吧配料部门之间要做好原材料领用和实际用料以及报损的日报表，月末仓库管理员统计核算汇总上报财务部门进行成本核算、盘库。
九、与其不厌其烦地对有关部门和人员述说该如何如何做，不如把要求和规范用文字性的语言示范出来进行约束。
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写心得体会，说起来简单，做起来还是有点讲究的。尤其是出纳这一行，每天跟数字打交道，心思得特别细。如果想把自己的心得写出来，第一步是要理清楚自己的思路，别急着下笔。
先找个安静的地方坐下来，把自己这段时间的工作回忆一遍。哪些地方做得好，哪些地方觉得还可以改进，这些都是重点。比如有一次我核对账目，发现一笔金额少了两块钱，当时没太在意，后来才发现是系统自动扣了手续费。这种事情看似小，但反映出的就是责任心的问题。要是写心得，就可以把这件事放进去，说明自己从中学到了什么。
还有就是，平时遇到的问题也要记下来。比如说某天公司收了一笔大额款项，流程特别复杂，这中间肯定有不少细节需要注意。把这些细节写出来，以后遇到类似的情况就能少走弯路。不过有时候写着写着，可能会把“复核”写成“审核”，但这没什么大不了的，只要不影响理解就行。
写的时候不用追求语言多么华丽，把事情原原本本说出来就好。比如有一次月底盘点，库存现金跟账面对不上，折腾了好几天才找到原因。当时的心情真是又急又恼，但最后解决了问题，那种成就感没法形容。这样的经历完全可以写进心得里，让别人知道你是怎么一步步排查问题的。
书写注意事项：
写的时候最好能结合一些专业术语。比如提到票据管理时，可以提一下“三相符”原则，即账实相符、账证相符、账账相符。这些术语会让文章看起来更有专业性。不过有时候写得太投入，可能会忘记标点符号，比如逗号该加的地方没加，但只要不影响整体阅读，就无所谓啦。
最后一点，写完之后最好能找同事帮忙看看。他们可能会提出一些你觉得想不到的角度，这样能让心得更加全面。当然，也可能有人会指出某个地方写得不够清楚，这时候就得重新修改一下，直到大家都觉得满意为止。
